一、熟悉和掌握各项财经法规制度，贯彻执行各项法规政策，遵守结算纪律，坚决抵制不合理和违法的业务活动。

二、按照财会法规办理与商业银行的各项结算业务，做到日清月结，帐款相符、帐帐相符；负责各类银行票据的购入、领用工作。

三、掌握学校存款、借款余额，合理支配借款，做好贷款还本付息业务，提高资金的使用效率，发现问题及时汇报处理。

四、把握学校全年资金申请进度，按照时间节点申请财政补助收入、财政专户管理资金和教育部门代收费。

五、保证会计凭证在结算过程中的安全完整，负责会计凭证的整理和凭证影像化，装订成册后移交至综合计划科。

六、负责办理学校银行账户的开立、变更、撤销等手续，并负责学校银行账户的管理工作。负责银校合作事宜的沟通和处理。

七、银行存款帐户余额要与银行对帐单核对，如不一致，编制银行存款余额调节表调节相符，并由核算科复核。

八、严格执行不相容岗位分离原则，分开保管支付款项所需的全部印鉴和U盾，不得一人经办付款业务全过程。